大和住銀日本グロース株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/18-2026/11/16)

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【提出】: 2026/08/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2016年11月16日)	2,593,975,791	2,593,975,791	10,091	10,091
第17期	(2017年11月16日)	2,677,961,581	2,887,214,254	12,798	13,798
第18期	(2018年11月16日)	2,338,030,038	2,338,030,038	12,020	12,020
第19期	(2019年11月18日)	2,276,702,959	2,312,508,291	12,717	12,917
第20期	(2020年11月16日)	2,265,103,101	2,322,214,347	13,881	14,231
第21期	(2021年11月16日)	2,452,920,408	2,543,827,783	16,190	16,790
第22期	(2022年11月16日)	2,242,386,775	2,242,386,775	15,207	15,207
第23期	(2023年11月16日)	2,428,759,630	2,518,082,062	17,674	18,324
第24期	(2024年11月18日)	2,824,495,226	2,972,149,856	21,042	22,142
第25期	(2025年11月17日)	3,594,034,983	3,849,300,300	27,455	29,405
	2025年 5月末日	3,116,290,322	-	22,383	-
	6月末日	3,279,025,328	-	23,635	-
	7月末日	3,291,341,829	-	24,455	-
	8月末日	3,391,028,729	-	25,582	-
	9月末日	3,459,747,162	-	26,334	-
	10月末日	3,880,930,946	-	29,700	-
	11月末日	3,720,757,638	-	27,288	-
	12月末日	3,644,784,091	-	26,959	-
	2026年 1月末日	3,875,833,571	-	29,185	-
	2月末日	4,461,517,294	-	33,563	-
	3月末日	3,840,872,366	-	28,685	-
	4月末日	4,307,360,290	-	32,385	-
	5月末日	4,680,047,922	-	35,208	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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