有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(2019年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,300,367,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,176,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,295,190,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,643,343,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0052 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,273,833,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,074,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,190,759,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,926,727,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6941 | 円 |
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