有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2020年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,544,475,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,558,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,538,916,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,107,380 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1089 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,580,297,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,144,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,534,152,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,925,956,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8735 | 円 |
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