- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
大和住銀DC外国債券ファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,535,103,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,580,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,529,523,201円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,205,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1691円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,691円) |