大和住銀DC外国債券ファンド

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【提出】: 2023/02/16 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC外国債券ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,768,560,912円
Ⅱ 負債総額	7,264,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,761,295,996円
Ⅳ 発行済口数	1,826,522,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0593円
(1万口当たり純資産額)	(20,593円)

開示資料

決算

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