- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
大和住銀DC外国債券ファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,681,965,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,912,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,667,053,130円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,965,077,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3750円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,750円) |