大和住銀DC外国債券ファンド

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【提出】: 2026/02/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC外国債券ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,504,817,650円
Ⅱ 負債総額	8,587,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,496,230,306円
Ⅳ 発行済口数	2,088,334,329口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6319円
(1万口当たり純資産額)	(26,319円)

開示資料

決算

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