大和住銀DC外国債券ファンド

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【提出】: 2024/02/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC外国債券ファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,380,380,545円
Ⅱ 負債総額	10,978,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,369,402,337円
Ⅳ 発行済口数	1,905,270,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2933円
(1万口当たり純資産額)	(22,933円)

開示資料

決算

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