有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
(2020年7月末現在)
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,215,783,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,957,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,152,826,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,969,161,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8882 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 39,686,053,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,064,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,412,989,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,724,273,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5065 | 円 |
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