大和住銀DC日本バリュー株ファンド

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【提出】: 2026/10/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本バリュー株ファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	141,128,795,469円
Ⅱ 負債総額	319,521,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,809,273,787円
Ⅳ 発行済口数	19,451,846,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2389円
(1万口当たり純資産額)	(72,389円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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