有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/07/08)

【提出】
2025/10/02 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額92,391,876,537円
Ⅱ 負債総額227,835,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,164,041,120円
Ⅳ 発行済口数18,311,065,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0332円
(1万口当たり純資産額)(50,332円)

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