大和住銀DC日本バリュー株ファンド

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【提出】: 2025/10/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC日本バリュー株ファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	92,391,876,537円
Ⅱ 負債総額	227,835,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,164,041,120円
Ⅳ 発行済口数	18,311,065,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0332円
(1万口当たり純資産額)	(50,332円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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