有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(2021年7月末現在)
(参考)日本バリュー株マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 40,469,435,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,909,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,381,526,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,723,010,953 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5683 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 51,068,830,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,412,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,942,418,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,714,214,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4621 | 円 |
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