- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/07/08)
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,700,880,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,794,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,440,085,330円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,969,436,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6095円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,095円) |