有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/07/08)

【提出】
2024/10/03 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額87,700,880,014円
Ⅱ 負債総額260,794,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,440,085,330円
Ⅳ 発行済口数18,969,436,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6095円
(1万口当たり純資産額)(46,095円)

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