- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,981,315,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,306,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,854,008,139円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,453,096,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8477円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,477円) |
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