有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/09-2023/07/10)

【提出】
2023/10/05 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
大和住銀DC日本バリュー株ファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額62,486,158,552円
Ⅱ 負債総額186,636,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,299,521,999円
Ⅳ 発行済口数17,399,103,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5806円
(1万口当たり純資産額)(35,806円)

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