有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年8月20日現在 | 当期 平成31年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,328,857,898 | 7,105,152,759 | |||
| 未収入金 | 1,298,345 | 683,430 | |||
| 流動資産合計 | 7,330,156,243 | 7,105,836,189 | |||
| 資産合計 | 7,330,156,243 | 7,105,836,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,912,823 | 31,434,614 | |||
| 未払解約金 | 1,481,749 | 683,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,671 | 375,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,652,570 | 8,756,504 | |||
| その他未払費用 | 409,097 | 389,005 | |||
| 流動負債合計 | 44,869,910 | 41,638,827 | |||
| 負債合計 | 44,869,910 | 41,638,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,970,941,060 | 10,478,204,851 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,685,654,727 | △ 3,414,007,489 | |||
| (分配準備積立金) | 1,782,709,397 | 1,678,758,428 | |||
| 元本等合計 | 7,285,286,333 | 7,064,197,362 | |||
| 純資産合計 | 7,285,286,333 | 7,064,197,362 | |||
| 負債純資産合計 | 7,330,156,243 | 7,105,836,189 | |||
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