有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年2月20日現在 | 当期 2020年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 500,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,075,127,621 | 5,970,524,652 | |||
| 未収入金 | - | 50,223 | |||
| 流動資産合計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 | |||
| 資産合計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,467,926 | 27,528,397 | |||
| 未払解約金 | 4,887,863 | 93,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,643 | 331,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,021,928 | 7,729,192 | |||
| その他未払費用 | 381,119 | 316,055 | |||
| 流動負債合計 | 44,145,479 | 35,998,776 | |||
| 負債合計 | 44,145,479 | 35,998,776 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,822,642,173 | 9,176,132,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,791,660,031 | △ 3,241,056,478 | |||
| (分配準備積立金) | 1,501,965,832 | 1,367,428,221 | |||
| 元本等合計 | 7,030,982,142 | 5,935,076,099 | |||
| 純資産合計 | 7,030,982,142 | 5,935,076,099 | |||
| 負債純資産合計 | 7,075,127,621 | 5,971,074,875 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
