有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月22日現在 | 当期 2021年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,022 | 719,762 |
| 親投資信託受益証券 | 5,620,965,188 | 5,553,469,317 |
| 未収入金 | 43,455,013 | 35,131,116 |
| 流動資産合計 | 5,665,045,223 | 5,589,320,195 |
| 資産合計 | 5,665,045,223 | 5,589,320,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,424,247 | 25,315,131 |
| 未払解約金 | 8,720,647 | 2,085,701 |
| 未払受託者報酬 | 340,616 | 314,012 |
| 未払委託者報酬 | 7,947,719 | 7,326,983 |
| その他未払費用 | 322,175 | 304,747 |
| 流動負債合計 | 43,755,404 | 35,346,574 |
| 負債合計 | 43,755,404 | 35,346,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,808,082,383 | 8,438,377,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,186,792,564 | △2,884,403,408 |
| (分配準備積立金) | 1,291,725,069 | 1,190,683,552 |
| 元本等合計 | 5,621,289,819 | 5,553,973,621 |
| 純資産合計 | 5,621,289,819 | 5,553,973,621 |
| 負債純資産合計 | 5,665,045,223 | 5,589,320,195 |
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