有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2022年 8月22日現在) | 特定39期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,279 | 125,150 |
| コール・ローン | 2,277,989 | 2,474,896 |
| 親投資信託受益証券 | 4,793,968,594 | 4,446,066,875 |
| 未収入金 | 30,779,332 | 28,850,081 |
| 流動資産合計 | 4,827,101,194 | 4,477,517,002 |
| 資産合計 | 4,827,101,194 | 4,477,517,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,879,973 | 22,126,466 |
| 未払解約金 | 727,568 | 296,003 |
| 未払受託者報酬 | 282,300 | 252,564 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,215 | 5,893,291 |
| その他未払費用 | 264,019 | 253,416 |
| 流動負債合計 | 30,741,075 | 28,821,740 |
| 負債合計 | 30,741,075 | 28,821,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,626,657,810 | 7,375,488,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,830,297,691 | △2,926,793,554 |
| (分配準備積立金) | 985,321,928 | 916,110,105 |
| 元本等合計 | 4,796,360,119 | 4,448,695,262 |
| 純資産合計 | 4,796,360,119 | 4,448,695,262 |
| 負債純資産合計 | 4,827,101,194 | 4,477,517,002 |
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