有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年2月20日現在 | 当期 令和1年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,105,152,759 | 6,981,693,403 | |||
| 未収入金 | 683,430 | 294,062 | |||
| 流動資産合計 | 7,105,836,189 | 6,981,987,465 | |||
| 資産合計 | 7,105,836,189 | 6,981,987,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,434,614 | 31,208,506 | |||
| 未払解約金 | 683,430 | 3,559,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,274 | 364,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,756,504 | 8,505,961 | |||
| その他未払費用 | 389,005 | 382,823 | |||
| 流動負債合計 | 41,638,827 | 44,021,467 | |||
| 負債合計 | 41,638,827 | 44,021,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,478,204,851 | 10,402,835,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,414,007,489 | △ 3,464,869,444 | |||
| (分配準備積立金) | 1,678,758,428 | 1,597,681,407 | |||
| 元本等合計 | 7,064,197,362 | 6,937,965,998 | |||
| 純資産合計 | 7,064,197,362 | 6,937,965,998 | |||
| 負債純資産合計 | 7,105,836,189 | 6,981,987,465 | |||
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