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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成31年2月20日現在	当期令和1年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,105,152,759	6,981,693,403
		未収入金		683,430	294,062
		流動資産合計		7,105,836,189	6,981,987,465
	資産合計			7,105,836,189	6,981,987,465
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,434,614	31,208,506
		未払解約金		683,430	3,559,644
		未払受託者報酬		375,274	364,533
		未払委託者報酬		8,756,504	8,505,961
		その他未払費用		389,005	382,823
		流動負債合計		41,638,827	44,021,467
	負債合計			41,638,827	44,021,467
純資産の部
	元本等
		元本		10,478,204,851	10,402,835,442
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 3,414,007,489	△ 3,464,869,444
			(分配準備積立金)	1,678,758,428	1,597,681,407
		元本等合計		7,064,197,362	6,937,965,998
	純資産合計			7,064,197,362	6,937,965,998
負債純資産合計				7,105,836,189	6,981,987,465

開示資料

決算

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