有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年8月20日現在 | 当期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 500,000 | 625,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,970,524,652 | 5,620,965,188 | |||
| 未収入金 | 50,223 | 43,455,013 | |||
| 流動資産合計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 | |||
| 資産合計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,528,397 | 26,424,247 | |||
| 未払解約金 | 93,884 | 8,720,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 331,248 | 340,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,729,192 | 7,947,719 | |||
| その他未払費用 | 316,055 | 322,175 | |||
| 流動負債合計 | 35,998,776 | 43,755,404 | |||
| 負債合計 | 35,998,776 | 43,755,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,176,132,577 | 8,808,082,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,241,056,478 | △ 3,186,792,564 | |||
| (分配準備積立金) | 1,367,428,221 | 1,291,725,069 | |||
| 元本等合計 | 5,935,076,099 | 5,621,289,819 | |||
| 純資産合計 | 5,935,076,099 | 5,621,289,819 | |||
| 負債純資産合計 | 5,971,074,875 | 5,665,045,223 | |||
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