有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年8月20日現在 | 当期 令和2年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,981,693,403 | 7,075,127,621 | |||
| 未収入金 | 294,062 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 | |||
| 資産合計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,208,506 | 29,467,926 | |||
| 未払解約金 | 3,559,644 | 4,887,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,533 | 386,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,505,961 | 9,021,928 | |||
| その他未払費用 | 382,823 | 381,119 | |||
| 流動負債合計 | 44,021,467 | 44,145,479 | |||
| 負債合計 | 44,021,467 | 44,145,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,402,835,442 | 9,822,642,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,464,869,444 | △ 2,791,660,031 | |||
| (分配準備積立金) | 1,597,681,407 | 1,501,965,832 | |||
| 元本等合計 | 6,937,965,998 | 7,030,982,142 | |||
| 純資産合計 | 6,937,965,998 | 7,030,982,142 | |||
| 負債純資産合計 | 6,981,987,465 | 7,075,127,621 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
