大和住銀日本小型株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2019年6月末現在)
大和住銀日本小型株ファンド

Ⅰ 資産総額	9,163,235,011	円
Ⅱ 負債総額	36,768,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,126,466,539	円
Ⅳ 発行済数量	5,457,549,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6723	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/13-2024/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

開示資料

決算

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