大和住銀日本小型株ファンド

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【提出】: 2026/09/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本小型株ファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,378,714,976円
Ⅱ 負債総額	14,681,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,364,033,790円
Ⅳ 発行済口数	2,033,739,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1292円
(1万口当たり純資産額)	(31,292円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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