大和住銀日本小型株ファンド

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【提出】: 2024/09/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本小型株ファンド

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,035,980,122円
Ⅱ 負債総額	24,990,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,010,989,329円
Ⅳ 発行済口数	2,630,438,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6653円
(1万口当たり純資産額)	(26,653円)

開示資料

決算

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