- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(2020年6月末現在)
大和住銀日本小型株ファンド
大和住銀日本小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,175,164,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,553,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,136,611,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,324,046,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6504 | 円 |