大和住銀日本小型株ファンド

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【提出】: 2023/09/07 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本小型株ファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,138,530,302円
Ⅱ 負債総額	30,957,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,107,573,272円
Ⅳ 発行済口数	3,090,779,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2996円
(1万口当たり純資産額)	(22,996円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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