- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
大和住銀日本小型株ファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,509,172,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,748,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,427,424,773円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,806,149,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9514円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,514円) |