大和住銀日本小型株ファンド

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【提出】: 2025/09/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀日本小型株ファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,424,912,052円
Ⅱ 負債総額	51,541,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,373,370,482円
Ⅳ 発行済口数	2,271,023,976口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8064円
(1万口当たり純資産額)	(28,064円)

開示資料

決算

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