有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第13特定期間(2011年7月9日～2012年1月10日)	9,904,538,780	103,442,423,203
第14特定期間(2012年1月11日～2012年7月9日)	3,005,742,205	199,313,241,403
第15特定期間(2012年7月10日～2013年1月8日)	1,439,260,634	72,206,938,841
第16特定期間(2013年1月9日～2013年7月8日)	2,322,524,935	52,311,467,900
第17特定期間(2013年7月9日～2014年1月8日)	1,341,106,169	41,049,536,859
第18特定期間(2014年1月9日～2014年7月8日)	1,136,941,937	22,306,959,655
第19特定期間(2014年7月9日～2015年1月8日)	978,012,264	25,313,546,102
第20特定期間(2015年1月9日～2015年7月8日)	759,923,889	20,914,072,026
第21特定期間(2015年7月9日～2016年1月8日)	753,318,388	9,692,142,009
第22特定期間(2016年1月9日～2016年7月8日)	762,696,480	5,929,969,941
第23特定期間(2016年7月9日～2017年1月10日)	793,801,324	8,460,029,542
第24特定期間(2017年1月11日～2017年7月10日)	700,526,994	10,262,085,767
第25特定期間(2017年7月11日～2018年1月9日)	657,373,709	11,975,958,839
第26特定期間(2018年1月10日～2018年7月9日)	578,442,888	5,733,953,010
第27特定期間(2018年7月10日～2019年1月8日)	540,642,356	5,837,991,501
第28特定期間(2019年1月9日～2019年7月8日)	258,559,236	6,165,876,342
第29特定期間(2019年7月9日～2020年1月8日)	388,786,370	6,847,241,452
第30特定期間(2020年1月9日～2020年7月8日)	435,832,454	4,161,850,077
第31特定期間(2020年7月9日～2021年1月8日)	296,538,738	7,147,328,827
第32特定期間(2021年1月9日～2021年7月8日)	857,835,336	7,707,977,158

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
グローバル好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	20,312,112,503	34.37%
	ケイマン諸島	6,751,725,524	11.43%
	フランス	5,148,663,478	8.71%
	イギリス	4,171,069,631	7.06%
	日本	4,049,435,000	6.85%
	スイス	4,007,345,394	6.78%
	台湾	3,207,601,318	5.43%
	ドイツ	1,874,157,160	3.17%
	オーストラリア	1,195,532,015	2.02%
	スウェーデン	1,118,945,280	1.89%
	バミューダ	929,669,472	1.57%
	シンガポール	869,916,600	1.47%
	イタリア	661,885,248	1.12%
	スペイン	595,329,793	1.01%
	ノルウェー	446,852,378	0.76%
	カナダ	336,420,172	0.57%
投資証券	オーストラリア	788,760,999	1.33%
	イギリス	622,416,342	1.05%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,002,263,129	3.39%
純資産総額		59,090,101,436	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	株式	7,000,000	605	617	-	7.31%
	ケイマン諸島	小売		4,236,158,498	4,319,994,000	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	1,274,131	2,329	2,286	-	4.93%
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,968,302,218	2,913,333,658	-
3	TOTALENERGIES SE	株式	456,000	4,875	4,879	-	3.77%
	フランス	エネルギー		2,223,101,095	2,225,177,650	-
4	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	95,200	20,779	20,784	-	3.35%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,978,161,961	1,978,683,133	-
5	MICROSOFT CORP	株式	62,000	30,649	31,368	-	3.29%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,900,271,213	1,944,870,870	-
6	HOME DEPOT INC	株式	50,720	35,417	35,850	-	3.08%
	アメリカ	小売		1,796,392,094	1,818,327,758	-
7	GIVAUDAN-REG	株式	3,270	531,377	541,770	-	3.00%
	スイス	素材		1,737,604,261	1,771,589,698	-
8	CONOCOPHILLIPS	株式	282,270	6,461	6,249	-	2.99%
	アメリカ	エネルギー		1,823,747,853	1,764,099,770	-
9	JOHNSON & JOHNSON	株式	90,300	18,548	18,851	-	2.88%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,674,947,691	1,702,334,534	-
10	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	83,500	17,888	18,693	-	2.64%
	アメリカ	公益事業		1,493,687,762	1,560,884,512	-
11	ASHTEAD GROUP PLC	株式	180,000	8,469	8,337	-	2.54%
	イギリス	資本財		1,524,422,592	1,500,775,344	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	87,680	16,816	16,751	-	2.49%
	アメリカ	銀行		1,474,476,778	1,468,812,729	-
13	CHEVRON CORP	株式	119,100	11,269	11,230	-	2.26%
	アメリカ	エネルギー		1,342,233,858	1,337,539,365	-
14	ANALOG DEVICES INC	株式	68,830	18,112	18,234	-	2.12%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,246,713,020	1,255,078,198	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	27,000	45,072	45,118	-	2.06%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,216,961,641	1,218,203,258	-
16	BHP GROUP LTD	株式	277,240	3,945	4,312	-	2.02%
	オーストラリア	素材		1,093,980,168	1,195,532,015	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	89,100	13,225	12,643	-	1.91%
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,178,433,107	1,126,575,517	-
18	ASSA ABLOY AB-B	株式	314,000	3,416	3,563	-	1.89%
	スウェーデン	資本財		1,072,724,480	1,118,945,280	-
19	L'OREAL	株式	21,600	48,986	50,079	-	1.83%
	フランス	家庭用品・パーソナル用品		1,058,106,564	1,081,713,722	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	117,800	8,247	8,557	-	1.71%
	アメリカ	公益事業		971,600,464	1,008,101,583	-
21	TELEPERFORMANCE	株式	20,400	45,655	46,631	-	1.61%
	フランス	商業・専門サービス		931,374,219	951,281,049	-
22	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	388,000	2,570	2,451	-	1.61%
	ケイマン諸島	耐久消費財・アパレル		997,166,208	951,244,080	-
23	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	株式	11,376,000	84	81	-	1.57%
	バミューダ	公益事業		964,932,796	929,669,472	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	141,000	6,614	6,452	-	1.54%
	アメリカ	エネルギー		932,615,016	909,766,643	-
25	AIR LIQUIDE SA	株式	47,000	19,321	18,946	-	1.51%
	フランス	素材		908,102,745	890,491,055	-
26	BOC AVIATION LTD	株式	1,050,000	885	828	-	1.47%
	シンガポール	資本財		929,834,325	869,916,600	-
27	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	40,900	23,459	21,001	-	1.45%
	アメリカ	運輸		959,486,490	858,952,225	-
28	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	367,800	2,342	2,300	-	1.43%
	ドイツ	電気通信サービス		861,475,952	846,258,235	-
29	GOODMAN GROUP	投資証券	433,540	1,714	1,819	-	1.33%
	オーストラリア	-		743,188,141	788,760,999	-
30	RELX PLC	株式	243,752	3,087	3,235	-	1.33%
	イギリス	商業・専門サービス		752,586,810	788,741,423	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	94.22%
投資証券	2.39%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	1.22%
建設業	1.21%
機械	1.08%
化学	1.07%
その他金融業	0.81%
その他製品	0.75%
保険業	0.71%
小計	6.85%
(海外)
エネルギー	10.55%
半導体・半導体製造装置	10.40%
小売	10.39%
公益事業	8.05%
素材	7.34%
資本財	7.14%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92%
ソフトウェア・サービス	4.21%
商業・専門サービス	3.58%
保険	2.79%
銀行	2.49%
電気通信サービス	2.19%
ヘルスケア機器・サービス	2.06%
不動産	2.05%
家庭用品・パーソナル用品	1.83%
耐久消費財・アパレル	1.61%
運輸	1.45%
食品・飲料・タバコ	1.28%
各種金融	0.89%
メディア・娯楽	0.65%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.50%
小計	87.37%
合計	94.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。