有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定17期	1,341,106,169	41,049,536,859
特定18期	1,136,941,937	22,306,959,655
特定19期	978,012,264	25,313,546,102
特定20期	759,923,889	20,914,072,026
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966
特定36期	563,939,532	3,232,139,554

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	21,299,288,923	35.36
	フランス	8,568,963,854	14.23
	日本	7,259,472,500	12.05
	イギリス	4,462,056,309	7.41
	台湾	3,240,903,437	5.38
	ケイマン諸島	2,518,196,120	4.18
	スイス	1,439,969,400	2.39
	シンガポール	1,232,061,600	2.05
	香港	1,226,122,320	2.04
	バミューダ	1,162,544,000	1.93
	ドイツ	1,069,861,894	1.78
	スウェーデン	1,062,933,960	1.76
	オーストラリア	1,020,931,024	1.69
	オランダ	776,228,024	1.29
	スペイン	767,218,966	1.27
	オーストリア	334,623,900	0.56
	小計	57,441,376,231	95.36
投資証券	オーストラリア	835,076,077	1.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,957,548,394	3.25
合計(純資産総額)		60,234,000,702	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	588,569,647	△0.98

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,534.65	3,229,471,679	2,543.62	3,240,903,437	5.38
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	7,938.39	2,984,832,760	8,457.25	3,179,927,504	5.28
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	21,740.39	2,328,396,133	22,395.90	2,398,601,307	3.98
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	24,486.49	1,983,405,609	25,144.82	2,036,730,330	3.38
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	41,220	42,687.13	1,759,563,321	46,713.23	1,925,519,295	3.20
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	26,123.15	1,798,056,462	27,971.27	1,925,262,335	3.20
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	9,230.33	1,661,459,040	10,335.65	1,860,416,640	3.09
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	18,319.32	1,632,251,412	20,037.10	1,785,305,253	2.96
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	14,542.47	1,759,638,289	14,683.44	1,776,695,659	2.95
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	24,377.52	1,608,916,452	25,188.45	1,662,437,634	2.76
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	4,591.00	1,618,327,500	4,679.00	1,649,347,500	2.74
日本	株式	ディスコ	機械	61,500	22,525.00	1,385,287,500	26,640.00	1,638,360,000	2.72
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	20,000	65,068.93	1,301,378,652	70,895.22	1,417,904,454	2.35
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	24,045.07	1,243,130,274	25,430.80	1,314,772,101	2.18
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	62,551.68	1,244,778,382	65,379.05	1,301,043,045	2.16
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	20,347.61	1,173,650,133	22,119.60	1,275,858,683	2.12
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	19,885.23	1,195,102,214	20,714.13	1,244,919,321	2.07
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,144.46	1,201,687,200	1,173.39	1,232,061,600	2.05
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,384.02	1,204,100,880	1,409.34	1,226,122,320	2.04
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	10,156.89	1,196,481,465	10,269.66	1,209,766,478	2.01
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	105.04	1,050,448,000	116.25	1,162,544,000	1.93
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	39,657.60	1,011,268,800	43,966.80	1,121,153,400	1.86
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	8,500	128,225.89	1,089,920,065	130,680.42	1,110,783,570	1.84
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,600	119,366.35	1,026,550,588	126,843.40	1,090,853,208	1.81
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,029.33	1,048,146,450	3,092.09	1,069,861,894	1.78
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,346.34	1,050,750,132	3,385.14	1,062,933,960	1.76
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	237,240	4,059.07	962,974,241	4,303.37	1,020,931,024	1.69
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	58,385	15,794.28	922,148,967	17,048.91	995,400,715	1.65
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	2,500,000	309.53	773,824,000	371.54	928,860,000	1.54
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	64,000	13,772.77	881,457,216	14,077.26	900,944,908	1.50

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.88
	化学	2.74
	機械	2.72
	電気機器	1.26
	その他製品	1.01
	保険業	1.30
	その他金融業	1.14
株式(外国)	エネルギー	12.21
	素材	7.09
	資本財	9.66
	商業・専門サービス	2.33
	耐久消費財・アパレル	2.29
	消費者サービス	1.39
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.42
	食品・飲料・タバコ	2.07
	家庭用品・パーソナル用品	2.16
	ヘルスケア機器・サービス	2.35
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.46
	銀行	3.73
	金融サービス	2.66
	保険	2.04
	ソフトウェア・サービス	0.40
	半導体・半導体製造装置	14.44
	電気通信サービス	1.78
	公益事業	7.28
	不動産管理・開発	1.54
投資証券	-	1.39
合 計		96.75

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド

2023年7月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,771,952.31	390,072,178	390,701,411	△0.65
	ユーロ	売建	1,273,830.94	197,615,635	197,868,236	△0.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。