有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/10-2024/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	978,012,264	25,313,546,102
特定20期	759,923,889	20,914,072,026
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966
特定36期	563,939,532	3,232,139,554
特定37期	365,243,074	2,375,315,191
特定38期	295,561,077	2,683,005,508

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,154,376,848	32.47
	フランス	9,436,038,341	13.83
	日本	8,937,020,000	13.10
	台湾	4,050,226,973	5.94
	イギリス	3,024,726,912	4.43
	シンガポール	2,757,129,243	4.04
	オランダ	2,147,075,561	3.15
	オーストリア	1,684,351,350	2.47
	スペイン	1,674,870,175	2.46
	スイス	1,591,092,892	2.33
	オーストラリア	1,528,454,579	2.24
	スウェーデン	1,435,690,896	2.10
	ドイツ	1,374,381,234	2.01
	香港	1,267,476,905	1.86
	ケイマン諸島	1,019,366,607	1.49
	小計	64,082,278,516	93.93
投資証券	オーストラリア	2,468,637,123	3.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,670,291,596	2.45
合計(純資産総額)		68,221,207,235	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	929,131	4,660.59	4,330,295,859	4,359.16	4,050,226,973	5.94
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	10,777.21	4,052,231,110	10,236.37	3,848,875,571	5.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,523.02	2,519,315,056	24,324.85	2,605,191,520	3.82
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	6,446.00	2,272,215,000	6,748.00	2,378,670,000	3.49
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	37,553.70	2,478,544,035	35,632.73	2,351,760,114	3.45
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	17,282.12	2,091,136,858	18,013.83	2,179,674,010	3.20
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,000	51,003.38	1,836,121,507	55,440.90	1,995,872,529	2.93
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	53,000	35,196.87	1,865,434,194	34,234.98	1,814,453,685	2.66
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,722.00	1,714,862,595	2,775.43	1,748,519,942	2.56
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	31,218.19	1,654,563,942	32,803.56	1,738,588,870	2.55
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	10,610.67	1,591,600,725	11,229.01	1,684,351,350	2.47
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	52,000	30,303.55	1,575,784,475	30,638.92	1,593,223,611	2.34
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	150,000	10,007.25	1,501,087,680	10,610.19	1,591,528,800	2.33
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	56,870	26,952.92	1,532,812,526	27,635.56	1,571,634,524	2.30
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	369,240	4,423.46	1,633,319,662	4,139.46	1,528,454,579	2.24
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	3,530.60	1,530,656,107	3,492.73	1,514,239,248	2.22
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	6,164.00	1,479,360,000	6,022.00	1,445,280,000	2.12
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	21,076.35	1,327,810,327	22,801.98	1,436,524,437	2.11
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	4,206.94	1,320,977,904	4,572.26	1,435,690,896	2.10
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	23,600.83	1,416,049,536	23,886.64	1,433,198,112	2.10
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,101.34	1,156,406,475	1,319.85	1,385,844,075	2.03
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,929.33	1,359,547,730	3,972.20	1,374,381,234	2.01
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	330,000	4,253.16	1,403,541,876	4,155.41	1,371,285,168	2.01
日本	株式	マツダ	輸送用機器	980,000	1,529.50	1,498,910,000	1,372.00	1,344,560,000	1.97
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	67,613.14	1,345,501,575	64,686.35	1,287,258,305	1.89
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	44,802.72	1,142,469,360	46,513.94	1,186,105,342	1.74
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	10,989.40	1,142,897,558	11,323.24	1,177,617,292	1.73
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	53,000	23,291.31	1,234,439,302	21,161.72	1,121,571,202	1.64
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	47,000	19,818.72	931,480,046	21,901.05	1,029,349,575	1.51
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	500,000	2,015.06	1,007,530,773	2,007.54	1,003,767,875	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.19
	化学	3.49
	電気機器	1.09
	輸送用機器	1.97
	その他製品	0.89
	保険業	2.12
	その他金融業	1.35
株式(外国)	エネルギー	13.62
	素材	6.28
	資本財	10.46
	商業・専門サービス	2.41
	運輸	0.82
	耐久消費財・アパレル	0.55
	消費者サービス	1.01
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.93
	食品・飲料・タバコ	1.96
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	1.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.62
	銀行	10.57
	金融サービス	3.37
	保険	1.31
	ソフトウェア・サービス	0.47
	半導体・半導体製造装置	12.80
	電気通信サービス	2.01
	公益事業	4.71
投資証券	-	3.62
合 計		97.55

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。