有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月9日-令和4年1月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	3,005,742,205	199,313,241,403
特定15期	1,439,260,634	72,206,938,841
特定16期	2,322,524,935	52,311,467,900
特定17期	1,341,106,169	41,049,536,859
特定18期	1,136,941,937	22,306,959,655
特定19期	978,012,264	25,313,546,102
特定20期	759,923,889	20,914,072,026
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	20,535,364,719	35.25
	ケイマン諸島	5,495,345,235	9.43
	フランス	5,320,247,965	9.13
	日本	4,429,131,500	7.60
	イギリス	4,398,762,699	7.55
	台湾	3,627,190,294	6.23
	スイス	3,106,928,500	5.33
	ドイツ	1,643,558,935	2.82
	バミューダ	1,359,558,000	2.33
	オーストラリア	1,050,794,382	1.80
	シンガポール	1,018,557,750	1.75
	スウェーデン	946,619,568	1.62
	スペイン	571,365,923	0.98
	イタリア	551,371,709	0.95
	ノルウェー	438,297,631	0.75
	カナダ	373,629,631	0.64
	小計	54,866,724,441	94.18
投資証券	オーストラリア	803,039,812	1.38
	イギリス	674,187,572	1.16
	小計	1,477,227,384	2.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,914,828,427	3.28
合計(純資産総額)		58,258,780,252	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	小売	7,000,000	489.47	3,426,293,500	527.98	3,695,835,500	6.34
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,666.33	3,397,251,288	2,637.30	3,360,267,215	5.77
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	456,000	6,013.57	2,742,187,190	6,592.54	3,006,197,510	5.16
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	241,600	9,354.10	2,259,951,333	10,299.56	2,488,372,922	4.27
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,720	44,728.38	2,268,623,555	42,313.38	2,146,134,511	3.68
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	119,100	14,442.70	1,720,125,379	15,077.62	1,795,744,351	3.08
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	47,000	36,279.33	1,705,128,453	35,585.53	1,672,520,116	2.87
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	21,120.90	1,710,793,094	20,466.36	1,657,774,965	2.85
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	3,270	546,220.00	1,786,139,400	473,432.00	1,548,122,640	2.66
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	83,500	19,628.26	1,638,959,977	18,221.05	1,521,457,641	2.61
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,680	19,315.42	1,693,576,095	16,924.66	1,483,954,048	2.55
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	8,819.04	1,587,427,200	8,113.52	1,460,433,024	2.51
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,000	53,679.60	1,449,349,200	53,801.97	1,452,653,092	2.49
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	150.47	1,504,696,000	135.96	1,359,558,000	2.33
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	19,670.98	1,353,953,278	18,312.25	1,260,431,974	2.16
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	141,000	7,904.18	1,114,488,928	8,690.32	1,225,335,571	2.10
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	12,894.36	1,148,887,903	13,564.30	1,208,579,343	2.07
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,463	19,981.51	1,128,215,976	19,831.44	1,119,742,461	1.92
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	277,240	3,617.33	1,002,868,125	3,790.20	1,050,794,382	1.80
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	972.28	1,020,890,325	970.06	1,018,557,750	1.75
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	9,730.44	1,146,245,549	8,369.40	985,915,320	1.69
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,247.27	1,019,643,408	3,014.71	946,619,568	1.62
アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	40,900	24,442.11	999,682,348	22,885.98	936,036,582	1.61
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	47,000	20,081.25	943,818,881	19,453.39	914,309,424	1.57
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	181,500	4,438.92	805,663,399	4,896.11	888,644,763	1.53
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	20,400	46,793.64	954,590,296	42,149.02	859,839,926	1.48
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	243,752	3,370.89	821,661,666	3,450.66	841,105,568	1.44
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	28,000	28,742.64	804,794,032	29,308.75	820,644,944	1.41
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	1,959.72	849,618,222	1,852.29	803,039,812	1.38
日本	株式	アズビル	電気機器	170,000	4,895.00	832,150,000	4,470.00	759,900,000	1.30

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.23
	化学	1.16
	機械	1.09
	電気機器	1.30
	その他製品	0.87
	保険業	0.94
	その他金融業	1.01
株式(外国)	エネルギー	14.62
	素材	6.86
	資本財	6.20
	商業・専門サービス	3.36
	運輸	1.61
	耐久消費財・アパレル	0.49
	小売	10.03
	食品・飲料・タバコ	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	0.93
	ヘルスケア機器・サービス	2.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.00
	銀行	2.55
	各種金融	1.08
	保険	3.19
	不動産	1.91
	ソフトウェア・サービス	3.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.46
	半導体・半導体製造装置	10.78
	電気通信サービス	1.77
	公益事業	8.56
	メディア・娯楽	0.59
投資証券	-	2.54
合 計		96.71

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。