有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定15期	1,439,260,634	72,206,938,841
特定16期	2,322,524,935	52,311,467,900
特定17期	1,341,106,169	41,049,536,859
特定18期	1,136,941,937	22,306,959,655
特定19期	978,012,264	25,313,546,102
特定20期	759,923,889	20,914,072,026
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	21,193,654,691	36.72
	フランス	6,557,333,958	11.36
	イギリス	5,864,387,263	10.16
	日本	4,512,667,500	7.82
	ケイマン諸島	3,887,893,445	6.74
	台湾	3,110,254,815	5.39
	スイス	2,438,620,662	4.23
	バミューダ	1,234,800,000	2.14
	シンガポール	1,209,203,625	2.10
	オーストラリア	1,151,636,249	2.00
	ドイツ	1,028,226,492	1.78
	スウェーデン	963,666,000	1.67
	スペイン	628,829,005	1.09
	イタリア	417,530,571	0.72
	小計	54,198,704,276	93.90
投資証券	オーストラリア	808,213,071	1.40
	イギリス	592,498,227	1.03
	小計	1,400,711,298	2.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,117,290,554	3.67
合計(純資産総額)		57,716,706,128	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	164,368,534	0.28
為替予約取引	売建	-	19,192,869	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	456,000	6,776.72	3,090,183,750	6,600.35	3,009,760,740	5.21
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,055.82	2,619,386,540	2,251.29	2,868,442,965	4.97
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	小売	7,500,000	395.67	2,967,554,246	326.88	2,451,592,500	4.25
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	191,600	11,623.57	2,227,076,682	12,661.42	2,425,927,420	4.20
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	119,100	19,319.23	2,300,919,959	20,244.00	2,411,060,149	4.18
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,720	38,591.34	1,957,352,810	40,333.19	2,045,699,614	3.54
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,000	69,240.69	1,869,498,678	72,889.97	1,968,029,160	3.41
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	20,822.82	1,686,648,492	23,657.71	1,916,274,307	3.32
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	141,000	11,568.38	1,631,142,059	12,470.27	1,758,308,126	3.05
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	18,031.15	1,606,575,857	17,811.58	1,587,011,956	2.75
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	19,999.01	1,376,531,699	22,839.28	1,572,027,552	2.72
スイス	株式	GIVAUDAN-REG	素材	3,270	492,898.58	1,611,778,356	452,834.70	1,480,769,469	2.57
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	87,680	15,442.46	1,353,994,822	15,454.57	1,355,057,057	2.35
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	10,819.95	1,274,590,322	11,379.93	1,340,555,683	2.32
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	6,098.87	1,097,796,456	7,204.92	1,296,886,356	2.25
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	20,626.29	1,239,640,047	20,933.20	1,258,085,386	2.18
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	125.02	1,250,235,000	123.48	1,234,800,000	2.14
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,103.60	1,158,782,625	1,151.62	1,209,203,625	2.10
アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	40,900	25,063.04	1,025,078,168	25,338.99	1,036,364,543	1.80
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	219,054	4,614.30	1,010,780,346	4,661.00	1,021,010,190	1.77
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	181,500	5,537.65	1,005,083,239	5,526.18	1,003,001,397	1.74
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	277,240	3,668.15	1,016,957,351	3,609.74	1,000,765,426	1.73
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	3,047.88	957,034,320	3,069.00	963,666,000	1.67
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	243,752	3,642.62	887,894,691	3,923.98	956,477,363	1.66
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	25,500	36,129.32	921,297,762	37,207.55	948,792,527	1.64
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	17,532.32	906,420,685	18,287.19	945,447,723	1.64
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	20,400	42,959.25	876,368,700	43,535.70	888,128,280	1.54
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	2,635.47	911,874,177	2,524.30	873,408,492	1.51
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	1,807.70	783,709,390	1,864.22	808,213,071	1.40
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	43,000	15,945.71	685,665,315	18,490.32	795,083,760	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.22
	化学	1.04
	機械	1.15
	電気機器	1.17
	その他製品	1.13
	保険業	1.08
	その他金融業	1.03
株式(外国)	エネルギー	16.90
	素材	8.39
	資本財	7.39
	商業・専門サービス	3.76
	運輸	1.80
	耐久消費財・アパレル	1.07
	小売	7.79
	食品・飲料・タバコ	1.74
	家庭用品・パーソナル用品	0.96
	ヘルスケア機器・サービス	3.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.17
	銀行	2.81
	各種金融	1.49
	保険	0.50
	不動産	1.31
	ソフトウェア・サービス	1.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.42
	半導体・半導体製造装置	11.01
	電気通信サービス	1.51
	公益事業	8.45
	メディア・娯楽	0.55
投資証券	-	2.43
合 計		96.33

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド

2022年7月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	買建	9,585,233.03	164,157,659	164,368,534	0.28
	香港・ドル	売建	1,119,241.78	19,168,246	19,192,869	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。