有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/09-2025/07/08)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966
特定36期	563,939,532	3,232,139,554
特定37期	365,243,074	2,375,315,191
特定38期	295,561,077	2,683,005,508
特定39期	210,370,099	1,920,317,524
特定40期	193,622,943	1,589,968,186

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,806,874,727	32.49
	日本	8,869,686,000	12.63
	フランス	7,301,686,630	10.40
	スペイン	6,231,205,362	8.88
	シンガポール	3,446,504,904	4.91
	ケイマン諸島	3,404,522,940	4.85
	オーストラリア	3,309,525,388	4.71
	台湾	3,071,010,182	4.37
	ドイツ	2,877,475,585	4.10
	オーストリア	2,472,801,500	3.52
	スイス	1,424,670,856	2.03
	イギリス	1,365,479,484	1.95
	中国	974,014,200	1.39
	小計	67,555,457,758	96.23
投資証券	アメリカ	595,349,028	0.85
	オーストラリア	492,367,362	0.70
	小計	1,087,716,390	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,558,877,016	2.22
合計(純資産総額)		70,202,051,164	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,843.14	3,325,021,580	8,928.52	3,357,122,580	4.78
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	6,300,000	477.40	3,007,632,600	491.67	3,097,502,100	4.41
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	529,131	5,427.00	2,871,593,937	5,803.88	3,071,010,182	4.37
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	5,266.66	2,475,332,268	5,565.34	2,615,711,304	3.73
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	130,000	18,577.60	2,415,088,000	19,021.55	2,472,801,500	3.52
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	22,020.09	2,358,351,210	22,940.33	2,456,909,171	3.50
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	43,617.40	2,311,722,109	44,761.73	2,372,371,462	3.38
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	850,000	2,245.36	1,908,558,125	2,315.37	1,968,064,500	2.80
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,223.64	1,845,624,686	2,288.11	1,899,132,628	2.71
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	5,293.25	1,831,464,500	5,434.97	1,880,500,485	2.68
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	8,736.33	1,747,265,440	8,849.86	1,769,972,720	2.52
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,754.88	1,790,672,325	2,626.14	1,706,987,750	2.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	1,967.00	1,573,600,000	2,110.50	1,688,400,000	2.41
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	16,598.72	1,659,872,290	16,716.74	1,671,674,100	2.38
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	210,000	7,511.29	1,577,371,425	7,314.93	1,536,135,300	2.19
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	13,930.62	1,393,061,750	15,282.60	1,528,259,700	2.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,765.00	1,383,600,000	6,124.00	1,469,760,000	2.09
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	200,000	7,269.32	1,453,863,480	7,164.74	1,432,948,880	2.04
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	101,615.31	1,422,614,312	101,762.20	1,424,670,856	2.03
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	3,862.27	1,351,794,780	4,029.69	1,410,392,760	2.01
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	300,000	4,801.49	1,440,447,000	4,610.25	1,383,075,000	1.97
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	27,069.47	1,542,959,676	24,226.58	1,380,914,849	1.97
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	20,224.49	1,213,469,244	22,757.99	1,365,479,484	1.95
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	20,000	68,420.62	1,368,412,400	66,125.99	1,322,519,792	1.88
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	11,166.90	1,161,357,860	10,605.20	1,102,940,394	1.57
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,858.00	1,039,612,000	5,004.00	1,070,856,000	1.53
スペイン	株式	AENA SME SA	運輸	250,000	3,874.32	968,579,375	4,080.07	1,020,017,812	1.45
日本	株式	信越化学工業	化学	230,000	4,788.00	1,101,240,000	4,395.00	1,010,850,000	1.44
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	22,000	45,863.45	1,008,995,900	45,317.05	996,975,100	1.42
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	36,000	27,934.70	1,005,649,200	27,285.85	982,290,600	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.14
	化学	1.44
	電気機器	1.38
	輸送用機器	0.96
	銀行業	2.41
	保険業	2.09
	その他金融業	1.22
株式(外国)	エネルギー	14.58
	資本財	5.32
	商業・専門サービス	7.67
	運輸	5.87
	自動車・自動車部品	1.39
	耐久消費財・アパレル	0.44
	消費者サービス	2.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.73
	食品・飲料・タバコ	2.94
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.15
	銀行	15.47
	金融サービス	3.37
	保険	3.88
	半導体・半導体製造装置	5.53
	電気通信サービス	2.68
	公益事業	5.40
投資証券	-	1.55
合 計		97.78

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。