有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/09-2023/01/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	2,322,524,935	52,311,467,900
特定17期	1,341,106,169	41,049,536,859
特定18期	1,136,941,937	22,306,959,655
特定19期	978,012,264	25,313,546,102
特定20期	759,923,889	20,914,072,026
特定21期	753,318,388	9,692,142,009
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	17,694,718,862	30.20
	フランス	8,629,868,204	14.73
	イギリス	6,269,681,092	10.70
	日本	5,190,404,500	8.86
	ケイマン諸島	4,561,855,407	7.79
	台湾	3,257,349,863	5.56
	スイス	1,504,687,020	2.57
	香港	1,294,279,425	2.21
	オーストラリア	1,254,708,921	2.14
	バミューダ	1,153,845,000	1.97
	シンガポール	1,152,970,875	1.97
	ドイツ	996,983,014	1.70
	スウェーデン	971,396,052	1.66
	オランダ	674,448,464	1.15
	スペイン	670,575,962	1.14
	イタリア	488,144,901	0.83
	オーストリア	393,182,900	0.67
	小計	56,159,100,462	95.86
投資証券	オーストラリア	802,686,390	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,620,382,704	2.77
合計(純資産総額)		58,582,169,556	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,255.78	3,104,172,979	8,197.74	3,082,350,089	5.26
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,085.42	2,657,102,856	2,354.23	2,999,598,443	5.12
ケイマン諸島	株式	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	小売	7,500,000	298.37	2,237,760,000	328.67	2,465,032,500	4.21
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	22,855.73	2,447,849,175	22,727.87	2,434,155,305	4.16
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	50,720	41,464.67	2,103,088,097	40,998.89	2,079,463,842	3.55
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	23,051.44	1,867,166,607	22,588.27	1,829,649,959	3.12
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	14,152.08	1,712,401,788	14,816.17	1,792,756,957	3.06
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	8,240.90	1,483,361,460	8,618.27	1,551,288,384	2.65
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	18,926.65	1,686,364,265	17,272.02	1,538,936,714	2.63
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	21,801.54	1,500,599,791	22,040.30	1,517,033,649	2.59
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	20,500.72	1,353,047,467	20,834.80	1,375,096,852	2.35
日本	株式	信越化学工業	化学	70,500	17,149.41	1,209,033,737	19,075.00	1,344,787,500	2.30
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,453.55	1,264,584,150	1,487.68	1,294,279,425	2.21
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	20,000	63,938.13	1,278,762,564	63,381.02	1,267,620,426	2.16
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	277,240	4,412.64	1,223,360,313	4,525.71	1,254,708,921	2.14
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	219,054	5,775.89	1,265,230,723	5,677.51	1,243,681,352	2.12
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	60,100	20,671.67	1,242,367,174	20,222.85	1,215,393,285	2.07
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	10,000,000	114.22	1,142,190,000	115.38	1,153,845,000	1.97
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	10,968.61	1,292,102,599	9,791.77	1,153,470,918	1.97
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,121.38	1,177,446,375	1,098.07	1,152,970,875	1.97
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	2,500,000	447.05	1,117,631,250	442.89	1,107,225,000	1.89
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	20,177.96	1,043,200,656	20,928.23	1,081,989,511	1.85
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	51,789.73	1,030,615,547	53,835.27	1,071,321,833	1.83
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	29,400	33,691.28	990,523,632	35,984.55	1,057,945,828	1.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	17,922.66	1,033,779,253	18,152.29	1,047,024,150	1.79
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	2,810.82	972,542,114	2,881.45	996,983,014	1.70
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	200,500	5,296.91	1,062,031,086	4,946.15	991,703,255	1.69
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	2,946.90	925,326,600	3,093.62	971,396,052	1.66
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	8,500	107,528.98	913,996,296	113,078.13	961,164,088	1.64
イギリス	株式	RELX PLC	商業・専門サービス	243,752	3,747.09	913,361,461	3,873.08	944,071,386	1.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.14
	化学	2.30
	機械	1.35
	電気機器	1.06
	その他製品	0.93
	保険業	1.11
	その他金融業	0.97
株式(外国)	エネルギー	13.81
	素材	7.92
	資本財	8.62
	商業・専門サービス	4.75
	耐久消費財・アパレル	2.20
	小売	7.76
	食品・飲料・タバコ	1.69
	家庭用品・パーソナル用品	1.83
	ヘルスケア機器・サービス	2.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.10
	銀行	3.97
	各種金融	2.45
	保険	2.76
	不動産	1.89
	ソフトウェア・サービス	0.54
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.44
	半導体・半導体製造装置	11.42
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	7.99
投資証券	-	1.37
合 計		97.23

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。