有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/09-2026/01/08)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	762,696,480	5,929,969,941
特定23期	793,801,324	8,460,029,542
特定24期	700,526,994	10,262,085,767
特定25期	657,373,709	11,975,958,839
特定26期	578,442,888	5,733,953,010
特定27期	540,642,356	5,837,991,501
特定28期	258,559,236	6,165,876,342
特定29期	388,786,370	6,847,241,452
特定30期	435,832,454	4,161,850,077
特定31期	296,538,738	7,147,328,827
特定32期	857,835,336	7,707,977,158
特定33期	264,586,508	5,377,408,996
特定34期	917,555,916	3,482,659,679
特定35期	684,835,497	2,989,720,966
特定36期	563,939,532	3,232,139,554
特定37期	365,243,074	2,375,315,191
特定38期	295,561,077	2,683,005,508
特定39期	210,370,099	1,920,317,524
特定40期	193,622,943	1,589,968,186
特定41期	214,819,672	1,835,514,134

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	23,159,725,859	29.12
	フランス	10,295,939,040	12.94
	日本	9,663,724,000	12.15
	スペイン	8,399,556,576	10.56
	オーストラリア	4,865,789,588	6.12
	シンガポール	3,890,749,290	4.89
	台湾	3,096,228,040	3.89
	ドイツ	2,315,470,080	2.91
	ケイマン諸島	2,281,699,200	2.87
	オーストリア	2,269,080,000	2.85
	スイス	1,537,900,056	1.93
	アイルランド	1,204,171,956	1.51
	中国	1,168,992,000	1.47
	イギリス	969,006,936	1.22
	イタリア	856,657,920	1.08
	小計	75,974,690,541	95.52
投資証券	アメリカ	634,654,215	0.80
	オーストラリア	553,241,020	0.70
	小計	1,187,895,235	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,375,523,098	2.99
合計(純資産総額)		79,538,108,874	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	340,000	9,811.59	3,335,941,824	11,151.96	3,791,664,768	4.77
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	470,000	7,083.92	3,329,442,400	7,252.53	3,408,687,690	4.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	350,131	8,206.16	2,873,231,006	8,843.06	3,096,228,040	3.89
スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	250,000	10,488.19	2,622,048,000	9,919.78	2,479,944,000	3.12
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	640,000	3,643.36	2,331,752,448	3,856.06	2,467,878,912	3.10
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	90,000	24,130.18	2,171,715,840	25,212.00	2,269,080,000	2.85
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	3,436.02	2,233,412,992	3,463.67	2,251,385,760	2.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	800,000	2,604.00	2,083,200,000	2,804.50	2,243,600,000	2.82
フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	450,000	5,060.74	2,277,331,200	4,950.72	2,227,824,000	2.80
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	830,000	2,439.90	2,025,113,680	2,408.59	1,999,127,708	2.51
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	3,300,000	516.01	1,702,831,680	584.89	1,930,135,680	2.43
アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	金融サービス	100,000	18,508.35	1,850,834,700	18,668.15	1,866,815,340	2.35
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	80,000	18,207.17	1,456,573,872	21,590.77	1,727,261,328	2.17
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,000	16,687.48	1,668,747,600	16,647.52	1,664,752,440	2.09
フランス	株式	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	エネルギー	49,000	28,824.19	1,412,385,408	33,261.50	1,629,813,696	2.05
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	80,000	19,571.14	1,565,691,218	19,822.14	1,585,771,200	1.99
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	60,000	23,848.03	1,430,881,920	26,305.06	1,578,303,324	1.98
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,000	117,301.54	1,642,221,504	109,850.00	1,537,900,056	1.93
アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	消費者サービス	50,000	30,637.05	1,531,852,520	30,629.05	1,531,452,390	1.93
フランス	株式	VINCI SA	資本財	65,000	22,782.48	1,480,861,200	22,021.54	1,431,399,840	1.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,000	50,245.28	1,507,358,502	47,084.50	1,412,534,916	1.78
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	12,042.33	1,252,402,756	13,549.74	1,409,172,835	1.77
アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	15,000	88,921.51	1,333,822,581	93,462.16	1,401,932,376	1.76
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,905.00	1,417,200,000	5,727.00	1,374,480,000	1.73
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	30,000	45,436.61	1,363,098,240	43,603.01	1,308,090,240	1.64
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	3,670.64	1,284,724,000	3,582.11	1,253,739,480	1.58
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	150,000	8,549.64	1,282,446,360	8,156.27	1,223,440,920	1.54
フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	210,000	5,575.98	1,170,955,296	5,786.84	1,215,236,736	1.53
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	30,000	41,985.46	1,259,563,927	40,139.07	1,204,171,956	1.51
アメリカ	株式	WATSCO INC	資本財	20,000	53,673.44	1,073,468,760	58,916.32	1,178,326,344	1.48

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.87
	電気機器	1.15
	輸送用機器	1.10
	銀行業	2.82
	保険業	1.73
	その他金融業	1.48
株式(外国)	エネルギー	11.88
	資本財	3.89
	商業・専門サービス	8.18
	運輸	3.90
	自動車・自動車部品	1.47
	耐久消費財・アパレル	0.44
	消費者サービス	2.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
	生活必需品流通・小売り	1.14
	食品・飲料・タバコ	1.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
	銀行	14.63
	金融サービス	4.99
	保険	3.94
	ソフトウェア・サービス	1.51
	半導体・半導体製造装置	3.89
	電気通信サービス	1.27
	公益事業	8.16
投資証券	-	1.49
合 計		97.01

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。