有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
(2019年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,471,789,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,958,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,436,831,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,801,482,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,194,467,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530,549,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,663,917,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,661,124,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1931 | 円 |
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