大和住銀DC国内株式ファンド

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【提出】: 2023/04/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC国内株式ファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	33,264,478,143円
Ⅱ 負債総額	73,945,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,190,532,241円
Ⅳ 発行済口数	16,688,386,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9888円
(1万口当たり純資産額)	(19,888円)

開示資料

決算

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