有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/27)

【提出】
2026/04/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC国内株式ファンド
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額140,108,540,918円
Ⅱ 負債総額500,423,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,608,116,941円
Ⅳ 発行済口数28,197,165,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9511円
(1万口当たり純資産額)(49,511円)

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