大和住銀DC国内株式ファンド

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【提出】: 2024/04/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC国内株式ファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	56,945,484,225円
Ⅱ 負債総額	241,738,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,703,745,895円
Ⅳ 発行済口数	19,609,732,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8916円
(1万口当たり純資産額)	(28,916円)

開示資料

決算

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