- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/30-2025/01/27)
大和住銀DC国内株式ファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,821,496,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,621,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,643,874,533円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,844,784,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0046円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,046円) |