大和住銀DC国内株式ファンド

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【提出】: 2022/04/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

大和住銀DC国内株式ファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	25,072,313,628円
Ⅱ 負債総額	119,190,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,953,123,326円
Ⅳ 発行済口数	13,899,658,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7952円
(1万口当たり純資産額)	(17,952円)

開示資料

決算

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