有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(2020年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,244,751,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,215,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,176,536,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,393,594,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2443 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,812,514,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,868,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,301,646,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,975,177,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2143 | 円 |
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