有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
(2021年2月末現在)
大和住銀DC国内株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC国内株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,258,794,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,400,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,165,393,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,300,108,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5581 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,575,371,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,836,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,355,535,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,066,061,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7988 | 円 |
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