有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (2010年12月14日) | 1,597 | - | 0.6541 | - |
| 第5計算期間末 (2011年12月14日) | 1,671 | - | 0.5410 | - |
| 第6計算期間末 (2012年12月14日) | 2,447 | - | 0.6595 | - |
| 第7計算期間末 (2013年12月16日) | 4,160 | - | 1.0496 | - |
| 第8計算期間末 (2014年12月15日) | 5,763 | - | 1.2834 | - |
| 第9計算期間末 (2015年12月14日) | 6,570 | - | 1.3811 | - |
| 第10計算期間末 (2016年12月14日) | 7,548 | - | 1.4324 | - |
| 第11計算期間末 (2017年12月14日) | 11,369 | - | 1.7876 | - |
| 第12計算期間末 (2018年12月14日) | 15,876 | - | 1.7874 | - |
| 2019年1月末日 | 16,413 | - | 1.8077 | - |
| 2019年2月末日 | 17,974 | - | 1.9377 | - |
| 2019年3月末日 | 18,245 | - | 1.9420 | - |
| 2019年4月末日 | 19,379 | - | 2.0407 | - |
| 2019年5月末日 | 18,377 | - | 1.8880 | - |
| 2019年6月末日 | 19,970 | - | 1.9435 | - |
| 2019年7月末日 | 21,202 | - | 2.0073 | - |
| 2019年8月末日 | 20,468 | - | 1.8964 | - |
| 2019年9月末日 | 20,825 | - | 1.9154 | - |
| 2019年10月末日 | 22,136 | - | 2.0058 | - |
| 2019年11月末日 | 23,594 | - | 2.1119 | - |
| 第13計算期間末 (2019年12月16日) | 23,813 | - | 2.1275 | - |
| 2019年12月末日 | 24,653 | - | 2.1952 | - |
| 2020年1月末日 | 25,838 | - | 2.2398 | - |
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