- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2013年12月16日) | 4,160,890,371 | 4,160,890,371 | 10,496 | 10,496 |
| 第8期 | (2014年12月15日) | 5,763,926,767 | 5,763,926,767 | 12,834 | 12,834 |
| 第9期 | (2015年12月14日) | 6,570,569,505 | 6,570,569,505 | 13,811 | 13,811 |
| 第10期 | (2016年12月14日) | 7,548,882,955 | 7,548,882,955 | 14,324 | 14,324 |
| 第11期 | (2017年12月14日) | 11,369,451,776 | 11,369,451,776 | 17,876 | 17,876 |
| 第12期 | (2018年12月14日) | 15,876,925,051 | 15,876,925,051 | 17,874 | 17,874 |
| 第13期 | (2019年12月16日) | 23,813,604,503 | 23,813,604,503 | 21,275 | 21,275 |
| 第14期 | (2020年12月14日) | 43,757,346,036 | 43,757,346,036 | 29,833 | 29,833 |
| 第15期 | (2021年12月14日) | 70,751,739,506 | 70,751,739,506 | 35,699 | 35,699 |
| 第16期 | (2022年12月14日) | 80,601,387,347 | 80,601,387,347 | 32,008 | 32,008 |
| 2022年 6月末日 | 72,742,989,217 | - | 31,278 | - | |
| 7月末日 | 77,176,135,263 | - | 32,717 | - | |
| 8月末日 | 79,063,736,705 | - | 32,964 | - | |
| 9月末日 | 74,472,966,456 | - | 30,674 | - | |
| 10月末日 | 81,477,229,659 | - | 32,982 | - | |
| 11月末日 | 80,668,811,805 | - | 32,195 | - | |
| 12月末日 | 77,492,773,151 | - | 30,410 | - | |
| 2023年 1月末日 | 82,837,088,167 | - | 32,201 | - | |
| 2月末日 | 84,797,490,807 | - | 32,861 | - | |
| 3月末日 | 86,005,034,980 | - | 32,676 | - | |
| 4月末日 | 87,627,373,565 | - | 33,312 | - | |
| 5月末日 | 94,435,528,671 | - | 35,908 | - | |
| 6月末日 | 102,214,930,379 | - | 38,378 | - | |
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