大和住銀DC海外株式アクティブファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)

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【提出】: 2022/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2012年12月14日)	2,447,834,471	2,447,834,471	6,595	6,595
第7期	(2013年12月16日)	4,160,890,371	4,160,890,371	10,496	10,496
第8期	(2014年12月15日)	5,763,926,767	5,763,926,767	12,834	12,834
第9期	(2015年12月14日)	6,570,569,505	6,570,569,505	13,811	13,811
第10期	(2016年12月14日)	7,548,882,955	7,548,882,955	14,324	14,324
第11期	(2017年12月14日)	11,369,451,776	11,369,451,776	17,876	17,876
第12期	(2018年12月14日)	15,876,925,051	15,876,925,051	17,874	17,874
第13期	(2019年12月16日)	23,813,604,503	23,813,604,503	21,275	21,275
第14期	(2020年12月14日)	43,757,346,036	43,757,346,036	29,833	29,833
第15期	(2021年12月14日)	70,751,739,506	70,751,739,506	35,699	35,699
	2021年 6月末日	63,410,210,055	-	35,977	-
	7月末日	65,059,004,403	-	35,771	-
	8月末日	67,370,929,142	-	36,614	-
	9月末日	67,824,662,067	-	35,789	-
	10月末日	72,810,800,976	-	37,854	-
	11月末日	72,131,697,571	-	36,673	-
	12月末日	77,027,791,284	-	36,793	-
	2022年 1月末日	70,114,338,403	-	33,392	-
	2月末日	70,419,473,474	-	33,372	-
	3月末日	77,533,152,892	-	36,000	-
	4月末日	72,532,110,807	-	33,448	-
	5月末日	72,219,046,784	-	32,527	-
	6月末日	72,742,989,217	-	31,278	-

開示資料

決算

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