有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年12月14日) | 6,570,569,505 | 6,570,569,505 | 13,811 | 13,811 |
| 第10期 | (2016年12月14日) | 7,548,882,955 | 7,548,882,955 | 14,324 | 14,324 |
| 第11期 | (2017年12月14日) | 11,369,451,776 | 11,369,451,776 | 17,876 | 17,876 |
| 第12期 | (2018年12月14日) | 15,876,925,051 | 15,876,925,051 | 17,874 | 17,874 |
| 第13期 | (2019年12月16日) | 23,813,604,503 | 23,813,604,503 | 21,275 | 21,275 |
| 第14期 | (2020年12月14日) | 43,757,346,036 | 43,757,346,036 | 29,833 | 29,833 |
| 第15期 | (2021年12月14日) | 70,751,739,506 | 70,751,739,506 | 35,699 | 35,699 |
| 第16期 | (2022年12月14日) | 80,601,387,347 | 80,601,387,347 | 32,008 | 32,008 |
| 第17期 | (2023年12月14日) | 113,199,579,879 | 113,199,579,879 | 40,369 | 40,369 |
| 第18期 | (2024年12月16日) | 173,437,011,567 | 173,437,011,567 | 53,056 | 53,056 |
| 2023年12月末日 | 116,445,308,204 | - | 41,064 | - | |
| 2024年 1月末日 | 124,324,058,902 | - | 43,341 | - | |
| 2月末日 | 135,284,562,818 | - | 46,563 | - | |
| 3月末日 | 143,312,039,831 | - | 48,683 | - | |
| 4月末日 | 144,731,966,666 | - | 48,965 | - | |
| 5月末日 | 152,396,717,072 | - | 50,236 | - | |
| 6月末日 | 166,389,030,632 | - | 53,527 | - | |
| 7月末日 | 153,198,386,147 | - | 48,373 | - | |
| 8月末日 | 150,952,670,419 | - | 47,567 | - | |
| 9月末日 | 153,078,300,214 | - | 48,022 | - | |
| 10月末日 | 164,762,811,915 | - | 51,096 | - | |
| 11月末日 | 166,166,166,958 | - | 50,983 | - | |
| 12月末日 | 176,250,394,795 | - | 53,398 | - | |
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