有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2016年12月14日) | 7,548,882,955 | 7,548,882,955 | 14,324 | 14,324 |
| 第11期 | (2017年12月14日) | 11,369,451,776 | 11,369,451,776 | 17,876 | 17,876 |
| 第12期 | (2018年12月14日) | 15,876,925,051 | 15,876,925,051 | 17,874 | 17,874 |
| 第13期 | (2019年12月16日) | 23,813,604,503 | 23,813,604,503 | 21,275 | 21,275 |
| 第14期 | (2020年12月14日) | 43,757,346,036 | 43,757,346,036 | 29,833 | 29,833 |
| 第15期 | (2021年12月14日) | 70,751,739,506 | 70,751,739,506 | 35,699 | 35,699 |
| 第16期 | (2022年12月14日) | 80,601,387,347 | 80,601,387,347 | 32,008 | 32,008 |
| 第17期 | (2023年12月14日) | 113,199,579,879 | 113,199,579,879 | 40,369 | 40,369 |
| 第18期 | (2024年12月16日) | 173,437,011,567 | 173,437,011,567 | 53,056 | 53,056 |
| 第19期 | (2025年12月15日) | 214,326,725,579 | 214,326,725,579 | 60,726 | 60,726 |
| 2024年12月末日 | 176,250,394,795 | - | 53,398 | - | |
| 2025年 1月末日 | 180,971,735,959 | - | 54,241 | - | |
| 2月末日 | 169,852,547,370 | - | 50,395 | - | |
| 3月末日 | 162,534,699,770 | - | 47,805 | - | |
| 4月末日 | 154,907,103,028 | - | 45,533 | - | |
| 5月末日 | 169,087,860,224 | - | 48,910 | - | |
| 6月末日 | 178,644,112,272 | - | 51,408 | - | |
| 7月末日 | 188,049,752,351 | - | 53,842 | - | |
| 8月末日 | 187,339,322,621 | - | 53,604 | - | |
| 9月末日 | 196,455,249,999 | - | 56,256 | - | |
| 10月末日 | 216,454,442,316 | - | 61,637 | - | |
| 11月末日 | 214,200,205,052 | - | 60,935 | - | |
| 12月末日 | 219,749,513,939 | - | 62,044 | - | |
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